Uchwała Nr LVI/307/2023 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1526 ze zm), art. 212, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023. poz.1270 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023.103 ze zm.), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w łącznej kwocie 89.600.046,39 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie               70.091.456,44 zł

- dochody majątkowe w kwocie          19.508.589,95 zł,.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.794.747,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 121.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 261.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 181.067,36 złotych.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w łącznej kwocie 103.702.589,19 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie               71.552.120,37 zł

- wydatki majątkowe w kwocie          32.150.468,82 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.794.747,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 121.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 261.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 546.909,71 złotych.

3. Wydatki majątkowe w kwocie 32.150.468,82 zł określa załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.241.390,63 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.297.224,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 4.  Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej (rezerwy utworzonej z przeznaczeniem na skutki wzrostu cen energii i gazu 120.000,00 złotych) Rezerwy po zmianach wynoszą 695.065,24 złotych, w tym:

1) ogólna w wysokości 100.000,00 zł,

2) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 103.950,00 zł,

3) rezerwa celowa (na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia) – 491.115,24 zł,

§ 5. Paragraf 12 uchwały nr XLVI/263/2022 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 15.12.2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  w kwocie 14.656.478,95 złotych przeznacza się na:

1) wydatki w Dziale 852- Pomoc społeczna, Rozdziale 85202- Domy pomocy w wysokości 6.152.500,00 złotych na realizację zadań inwestycyjnych:

a) Rozwój infrastruktury społecznej na terenach popegeerowskich Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę terenów rekreacyjnych przy DPS Piłka-Zamyślin - kwota 1.911.000 zł.

b) Termomodernizacja budynków DPS w Łężeczkach- kwota 4.241.500 zł.

2) wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 8.503.978,95 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej 1718P Międzychód – Stare Gorzycko wraz z wykonaniem przebudowy odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P”.

2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.629.340,00 złotych przeznacza się na:

- wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe,  w wysokości 1.629.340,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie”.

3. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.302.358,72 zł. przeznacza się na wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 2.302.358,72 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie”.

4. Środki z Funduszu Pomocy:

- w kwocie 1.860.000,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 852- Pomoc Społeczna, Rozdziale 85295- Pozostała działalność  w kwocie 1.860.000,00 złotych,

- w kwocie 190.653,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 801-Oświata i wychowanie, w Rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne w kwocie 103.310,45 zł, w Rozdziale 80115 – Technika w kwocie 10.969,00 zł, w Rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące w kwocie 20.092,00 złotych, w Rozdziale 85406- Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w kwocie 56.281,55 złotych,

- w kwocie 4.140,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 4.140,00 złotych.

5. Odsetki bankowe od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 77.000,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie”.

6. Odsetki bankowe od środków z Funduszu Pomocy w wysokości 526,22 zł. przeznacza się na wydatki w R. 80105- Przedszkole specjalne. ”

§ 6. Pozostałe zapisy uchwały nr XLVI/263/2022 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 15 grudnia 2022 r. pozostają bez zmian.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Załączniki do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian