Uchwała Nr XLIX/277/2023 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1526), art. 212, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022. poz.1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023.103 ze zm.),Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2023 w łącznej kwocie 76.683.036,52 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 61.681.557,57 zł

- dochody majątkowe w kwocie 15.001.478,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.714.824,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 94.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 261.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 214.739,38 złotych.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2023 w łącznej kwocie 92.682.415,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 65.134.338,50 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 27.548.077,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.714.824,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 94.200,00 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 4,

3) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 261.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst wysokości 543.676,21 złotych.

3. Wydatki majątkowe w kwocie 27.548.077,30 zł określa załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 2.110.746,95 zł.

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.207.794,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 4. Dokonuje się zmiany zapisu paragrafu 9 ust.2:

„2. Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art.41b ust. 2 Prawo geodezyjne i kartograficzne w wysokości 443.888,45 zł. tj. w wysokości wpływów uzyskanych w roku 2022 - przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu geodezji i kartografii w zakresie określonym art. 41b ust.3 ustawy w kwocie 443.888,45 zł.”

§ 5. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej (na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 163.705,00 złotych)

Rezerwy po zmianach wynoszą 815.065,24 zł., w tym:

1. 1. ogólna w wysokości 100.000,00 zł,

   2. rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 103.950,00 zł,

   3. rezerwa celowa (na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu udzielonego poręczenia) - 491.115,24 zł.

   4. rezerwa celowa na skutki wzrostu cen energii i gazu - 120.000,00 zł.

§ 6. Paragraf 12 uchwały nr XLVI/263/2022 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 15.12.2022 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14.656.478,95 złotych przeznacza się na:

1) wydatki w Dziale 852- Pomoc społeczna, Rozdziale 85202- Domy pomocy w wysokości 6.152.500,00 złotych na realizację zadań inwestycyjnych:

a) Rozwój infrastruktury społecznej na terenach popegeerowskich Powiatu Międzychodzkiego poprzez budowę terenów rekreacyjnych przy DPS Piłka-Zamyślin - kwota 1.911.000 zł.

b) Termomodernizacja budynków DPS w Łężeczkach- kwota 4.241.500 zł.

2) wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 8.503.978,95 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej 1718P Międzychód - Stare Gorzycko wraz z wykonaniem przebudowy odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P”.

2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.629.340,00 złotych przeznacza się na:

- wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 1.629.340,00 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie”.

3.Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.302.358,72 zł. przeznacza się na wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, w wysokości 2.302.358,72 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie”.

4. Środki z Funduszu Pomocy:

- w kwocie 1.000.000,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 852- Pomoc Społeczna, Rozdziale 85295- Pozostała działalność w kwocie 1.000.000,00 złotych,

- w kwocie 52.448,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 801-Oświata i wychowanie, w Rozdziale 80105 - Przedszkola specjalne w kwocie 19.068,00 zł, w Rozdziale 80115 - Technika w kwocie 2.000,00 zł, w Rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące w kwocie 3.014,00 złotych, w Rozdziale 85406- Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne w kwocie 28.366,00 złotych

- w kwocie 1.035,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 1.035,00 złotych.”

5. Odsetki bankowe od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 77.000,00 złotych przeznacza się na wydatki w Dziale 600-Transport i łączność, Rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul.600-Lecia w Międzychodzie”. ”

§ 7. Pozostałe zapisy uchwały nr XLVI/263/2022 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 15 grudnia 2022 r. pozostają bez zmian.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Załączniki do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian